Dólar Fecha a R$ 5,38, Menor Cotação desde Junho de 2024
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O Ibovespa fechou em alta de 1,66% nesta terça-feira (12), aos 137.878,56 pontos, atingindo seu maior patamar em cerca de um mês. As ações do BTG Pactual (12,52%) e da Sabesp (10,16%) dispararam, renovando máximas históricas após resultados sólidos no segundo trimestre.
A temporada de balanços segue sendo o foco principal do mercado, enquanto os dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos também influenciaram o pregão. O volume financeiro no pregão somava R$ 22 bilhões antes dos ajustes finais.
Em Wall Street, os índices S&P 500 e Nasdaq fecharam em picos recordes nesta terça-feira (12). De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 1,13%, para 6.445,68 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 1,37%, para 21.679,34 pontos. O Dow Jones subiu 1,09%, para 44.456,14 pontos.
Já o dólar atingiu o menor valor desde 14 de junho de 2024, terminando o dia em baixa de 1,06%, a R$ 5,38.
Segundo Bruno Shahini, especialista em investimentos da Nomad, o bom humor dos mercados e o maior apetite por risco foram impulsionados por dados de inflação em linha com as expectativas nos EUA e abaixo do piso das projeções no Brasil. “Isso reforça as apostas de cortes de juros pelo Federal Reserve a partir de setembro e aumenta a demanda por moedas emergentes”, afirma o especialista
No exterior, a moeda americana perdeu fôlego de forma generalizada e acelerou a queda à medida que investidores digeriam o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) americano, que elevou as chances de cortes adicionais de juros ainda neste ano.
Segundo dados divulgados hoje pelo Bureau of Labor Statistics (BLS), o CPI de julho subiu 0,2% na base mensal, em linha com as projeções do mercado. A inflação anual do índice cheio subiu para 2,7% em julho, enquanto o núcleo do CPI acelerou para 0,3% no mês e acumula alta de 3,1% em 12 meses, acima do esperado.
“Os números indicam efeitos modestos das tarifas comerciais. O mercado interpretou o dado de forma benigna, com os índices futuros dos EUA operando em alta e indicando que o Fed pode manter sua postura cautelosa, mas corroborando a expectativa de cortes de juros a partir de setembro”, afirma Paula Zogbi, estrategista-chefe da Nomad. Zogbi explicou que a inflação está desacelerando de maneira gradual, sem justificar uma mudança radical na política monetária, mas afastando parte dos temores de um cenário de estagflação.
De acordo com Luis Ferreira, CIO e Vice-CEO do EFG Asset Management das Américas, neste momento a curva de juros precifica corte de 25bps na reunião do dia 17 de setembro e outro corte de 25bps na reunião de 10 de dezembro. Para o final de 2026, a taxa implícita de juros está em 3%, comparada com o patamar atual de 4.25%. “Ou seja, o mercado precifica cortes de juros a despeito de potenciais riscos de inflação vindo das tarifas”, comenta Ferreira.
Inflação de julho
A inflação medida pelo IPCA avançou 0,26% em julho. Apesar do avanço com relação ao mês passado, o número ficou abaixo das expectativas do mercado, de 0,37%. O grupo de alimentação e bebidas impactou negativamente o indicador, registrando uma queda de 0,26% no período. Já o aumento nos preços da energia elétrica fez com que o segmento Habitação tivesse um avanço de 0,91%.
Os economistas já vinham revisando para baixo as suas projeções para o IPCA nas últimas semanas e os novos dados dão novo fôlego para o movimento. O resultado reforça a expectativa de que o IPCA de 2025 fique abaixo do previsto no início do ano, mas ainda acima do teto da meta do Banco Central.
“A surpresa de queda em relação ao consenso foi bem recebida pelo mercado”, diz Paula Zogbi da Nomad. O dado reforça a tese de desinflação e, em conjunto com o ambiente internacional mais favorável, contribuiu para um início de dia positivo no Ibovespa. O IPCA mais fraco também sustentou expectativas de flexibilização monetária a partir de 2026.
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